金鹰鑫日享债券A (006974.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,077.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券C | ||||
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.25亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.15亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.56亿 | 20.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7,217.44万 | 7,092.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.39亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.11亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 16.18亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3.62亿 | 3.05亿元 | -- |
