金鹰鑫日享债券A (006974.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券C | ||||
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.86% | 89.14% | 376.00 | 19.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79% | 99.21% | 431.00 | 350.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.49% | 92.51% | 311.00 | 116.54万元 | -- |
