金鹰鑫日享债券A (006974.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,077.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券C | ||||
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.048 元 | 14.15亿 | 6,792.74万元 | 4.54% | 17.01% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.045 元 | 14.15亿 | 6,368.19万元 | 4.09% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.046 元 | 14.15亿 | 6,509.71万元 | 4.03% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.052 元 | 3.05亿 | 1,588.32万元 | 4.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
