金鹰鑫日享债券A (006974.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数9,077.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券C | ||||
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2024-12-25 | 1.0507元 | 1.2417元 |
| 2024-12-24 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2024-12-23 | 1.0513元 | 1.2423元 |
| 2024-12-20 | 1.0513元 | 1.2423元 |
| 2024-12-19 | 1.0504元 | 1.2414元 |
| 2024-12-18 | 1.0503元 | 1.2413元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.2415元 |
| 2024-12-16 | 1.0509元 | 1.2419元 |
| 2024-12-13 | 1.0510元 | 1.2420元 |
| 2024-12-12 | 1.0506元 | 1.2416元 |
| 2024-12-11 | 1.0502元 | 1.2412元 |
| 2024-12-10 | 1.0497元 | 1.2407元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.2396元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.2393元 |
| 2024-12-05 | 1.0483元 | 1.2393元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.2391元 |
| 2024-12-03 | 1.0481元 | 1.2391元 |
| 2024-12-02 | 1.0479元 | 1.2389元 |
| 2024-11-29 | 1.0468元 | 1.2378元 |
| 2024-11-28 | 1.0462元 | 1.2372元 |
| 2024-11-27 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2024-11-26 | 1.0457元 | 1.2367元 |
| 2024-11-25 | 1.0455元 | 1.2365元 |
| 2024-11-22 | 1.0451元 | 1.2361元 |
| 2024-11-21 | 1.0452元 | 1.2362元 |
| 2024-11-20 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2024-11-19 | 1.0447元 | 1.2357元 |
| 2024-11-18 | 1.0445元 | 1.2355元 |
| 2024-11-15 | 1.0446元 | 1.2356元 |
| 2024-11-14 | 1.0446元 | 1.2356元 |
| 2024-11-13 | 1.0446元 | 1.2356元 |
| 2024-11-12 | 1.0447元 | 1.2357元 |
| 2024-11-11 | 1.0445元 | 1.2355元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.2351元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.2349元 |
| 2024-11-06 | 1.0434元 | 1.2344元 |
| 2024-11-05 | 1.0434元 | 1.2344元 |
| 2024-11-04 | 1.0433元 | 1.2343元 |
| 2024-11-01 | 1.0429元 | 1.2339元 |
| 2024-10-31 | 1.0424元 | 1.2334元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.2330元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.2330元 |
| 2024-10-28 | 1.0420元 | 1.2330元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.2329元 |
| 2024-10-24 | 1.0418元 | 1.2328元 |
| 2024-10-23 | 1.0418元 | 1.2328元 |
| 2024-10-22 | 1.0421元 | 1.2331元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.2334元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.2333元 |
