金鹰鑫日享债券A (006974.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券C | ||||
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.2293元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.2291元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.2289元 |
| 2024-07-23 | 1.0380元 | 1.2290元 |
| 2024-07-22 | 1.0378元 | 1.2288元 |
| 2024-07-19 | 1.0374元 | 1.2284元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.2283元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.2283元 |
| 2024-07-16 | 1.0373元 | 1.2283元 |
| 2024-07-15 | 1.0373元 | 1.2283元 |
| 2024-07-12 | 1.0371元 | 1.2281元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.2279元 |
| 2024-07-10 | 1.0368元 | 1.2278元 |
| 2024-07-09 | 1.0368元 | 1.2278元 |
| 2024-07-08 | 1.0366元 | 1.2276元 |
| 2024-07-05 | 1.0367元 | 1.2277元 |
| 2024-07-04 | 1.0368元 | 1.2278元 |
| 2024-07-03 | 1.0368元 | 1.2278元 |
| 2024-07-02 | 1.0367元 | 1.2277元 |
| 2024-07-01 | 1.0365元 | 1.2275元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.2275元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.2274元 |
| 2024-06-26 | 1.0363元 | 1.2273元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.2272元 |
| 2024-06-24 | 1.0360元 | 1.2270元 |
| 2024-06-21 | 1.0359元 | 1.2269元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 1.2269元 |
| 2024-06-19 | 1.0358元 | 1.2268元 |
| 2024-06-18 | 1.0358元 | 1.2268元 |
| 2024-06-17 | 1.0357元 | 1.2267元 |
| 2024-06-14 | 1.0357元 | 1.2267元 |
| 2024-06-13 | 1.0356元 | 1.2266元 |
| 2024-06-12 | 1.0356元 | 1.2266元 |
| 2024-06-11 | 1.0355元 | 1.2265元 |
| 2024-06-07 | 1.0354元 | 1.2264元 |
| 2024-06-06 | 1.0353元 | 1.2263元 |
| 2024-06-05 | 1.0353元 | 1.2263元 |
| 2024-06-04 | 1.0352元 | 1.2262元 |
| 2024-06-03 | 1.0351元 | 1.2261元 |
| 2024-05-31 | 1.0349元 | 1.2259元 |
| 2024-05-30 | 1.0349元 | 1.2259元 |
| 2024-05-29 | 1.0348元 | 1.2258元 |
| 2024-05-28 | 1.0348元 | 1.2258元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.2257元 |
| 2024-05-24 | 1.0346元 | 1.2256元 |
| 2024-05-23 | 1.0345元 | 1.2255元 |
| 2024-05-22 | 1.0344元 | 1.2254元 |
| 2024-05-21 | 1.0343元 | 1.2253元 |
| 2024-05-20 | 1.0344元 | 1.2254元 |
| 2024-05-17 | 1.0342元 | 1.2252元 |
