国寿安保泰恒纯债债券 (006980.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理陶尹斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1148元 | 1.2113元 |
| 2024-08-29 | 1.1146元 | 1.2111元 |
| 2024-08-28 | 1.1146元 | 1.2111元 |
| 2024-08-27 | 1.1139元 | 1.2104元 |
| 2024-08-26 | 1.1152元 | 1.2117元 |
| 2024-08-23 | 1.1159元 | 1.2124元 |
| 2024-08-22 | 1.1160元 | 1.2125元 |
| 2024-08-21 | 1.1159元 | 1.2124元 |
| 2024-08-20 | 1.1159元 | 1.2124元 |
| 2024-08-19 | 1.1156元 | 1.2121元 |
| 2024-08-16 | 1.1146元 | 1.2111元 |
| 2024-08-15 | 1.1142元 | 1.2107元 |
| 2024-08-14 | 1.1145元 | 1.2110元 |
| 2024-08-13 | 1.1126元 | 1.2091元 |
| 2024-08-12 | 1.1114元 | 1.2079元 |
| 2024-08-09 | 1.1144元 | 1.2109元 |
| 2024-08-08 | 1.1151元 | 1.2116元 |
| 2024-08-07 | 1.1172元 | 1.2137元 |
| 2024-08-06 | 1.1160元 | 1.2125元 |
| 2024-08-05 | 1.1164元 | 1.2129元 |
| 2024-08-02 | 1.1157元 | 1.2122元 |
| 2024-08-01 | 1.1151元 | 1.2116元 |
| 2024-07-31 | 1.1138元 | 1.2103元 |
| 2024-07-30 | 1.1137元 | 1.2102元 |
| 2024-07-29 | 1.1129元 | 1.2094元 |
| 2024-07-26 | 1.1114元 | 1.2079元 |
| 2024-07-25 | 1.1108元 | 1.2073元 |
| 2024-07-24 | 1.1096元 | 1.2061元 |
| 2024-07-23 | 1.1086元 | 1.2051元 |
| 2024-07-22 | 1.1077元 | 1.2042元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.2029元 |
| 2024-07-18 | 1.1061元 | 1.2026元 |
| 2024-07-17 | 1.1062元 | 1.2027元 |
| 2024-07-16 | 1.1061元 | 1.2026元 |
| 2024-07-15 | 1.1058元 | 1.2023元 |
| 2024-07-12 | 1.1047元 | 1.2012元 |
| 2024-07-11 | 1.1041元 | 1.2006元 |
| 2024-07-10 | 1.1038元 | 1.2003元 |
| 2024-07-09 | 1.1037元 | 1.2002元 |
| 2024-07-08 | 1.1023元 | 1.1988元 |
| 2024-07-05 | 1.1028元 | 1.1993元 |
| 2024-07-04 | 1.1042元 | 1.2007元 |
| 2024-07-03 | 1.1043元 | 1.2008元 |
| 2024-07-02 | 1.1040元 | 1.2005元 |
| 2024-07-01 | 1.1031元 | 1.1996元 |
| 2024-06-28 | 1.1056元 | 1.2021元 |
| 2024-06-27 | 1.1056元 | 1.2021元 |
| 2024-06-26 | 1.1046元 | 1.2011元 |
| 2024-06-25 | 1.1042元 | 1.2007元 |
| 2024-06-24 | 1.1037元 | 1.2002元 |
