国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.63亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 21.63亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.32万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 4,507.00 | 0.00% |
加载中......
