国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 255.21万元 | 0.30% | 85.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 498.01万元 | 0.30% | 166.00万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 240.76万元 | 0.30% | 80.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 245.03万元 | 0.30% | 81.68万元 | 0.10% |
