国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0758元 | 1.2071元 |
| 2024-12-20 | 1.0754元 | 1.2067元 |
| 2024-12-19 | 1.0745元 | 1.2058元 |
| 2024-12-18 | 1.0746元 | 1.2059元 |
| 2024-12-17 | 1.0749元 | 1.2062元 |
| 2024-12-16 | 1.0752元 | 1.2065元 |
| 2024-12-13 | 1.0736元 | 1.2049元 |
| 2024-12-12 | 1.0723元 | 1.2036元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.2031元 |
| 2024-12-10 | 1.0715元 | 1.2028元 |
| 2024-12-09 | 1.0700元 | 1.2013元 |
| 2024-12-06 | 1.0693元 | 1.2006元 |
| 2024-12-05 | 1.0691元 | 1.2004元 |
| 2024-12-04 | 1.0686元 | 1.1999元 |
| 2024-12-03 | 1.0677元 | 1.1990元 |
| 2024-12-02 | 1.0672元 | 1.1985元 |
| 2024-11-29 | 1.0703元 | 1.1970元 |
| 2024-11-28 | 1.0696元 | 1.1963元 |
| 2024-11-27 | 1.0688元 | 1.1955元 |
| 2024-11-26 | 1.0683元 | 1.1950元 |
| 2024-11-25 | 1.0679元 | 1.1946元 |
| 2024-11-22 | 1.0672元 | 1.1939元 |
| 2024-11-21 | 1.0667元 | 1.1934元 |
| 2024-11-20 | 1.0661元 | 1.1928元 |
| 2024-11-19 | 1.0660元 | 1.1927元 |
| 2024-11-18 | 1.0655元 | 1.1922元 |
| 2024-11-15 | 1.0655元 | 1.1922元 |
| 2024-11-14 | 1.0654元 | 1.1921元 |
| 2024-11-13 | 1.0652元 | 1.1919元 |
| 2024-11-12 | 1.0650元 | 1.1917元 |
| 2024-11-11 | 1.0644元 | 1.1911元 |
| 2024-11-08 | 1.0641元 | 1.1908元 |
| 2024-11-07 | 1.0640元 | 1.1907元 |
| 2024-11-06 | 1.0638元 | 1.1905元 |
| 2024-11-05 | 1.0638元 | 1.1905元 |
| 2024-11-04 | 1.0640元 | 1.1907元 |
| 2024-11-01 | 1.0637元 | 1.1904元 |
| 2024-10-31 | 1.0632元 | 1.1899元 |
| 2024-10-30 | 1.0632元 | 1.1899元 |
| 2024-10-29 | 1.0635元 | 1.1902元 |
| 2024-10-28 | 1.0641元 | 1.1908元 |
| 2024-10-25 | 1.0644元 | 1.1911元 |
| 2024-10-24 | 1.0646元 | 1.1913元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.1916元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.1924元 |
| 2024-10-21 | 1.0662元 | 1.1929元 |
| 2024-10-18 | 1.0658元 | 1.1925元 |
| 2024-10-17 | 1.0656元 | 1.1923元 |
| 2024-10-16 | 1.0647元 | 1.1914元 |
| 2024-10-15 | 1.0640元 | 1.1907元 |
