国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0046 元 | 15.95亿 | 733.66万元 | 0.43% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.0067 元 | 15.95亿 | 1,068.56万元 | 0.62% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.011 元 | 15.95亿 | 1,754.33万元 | 1.02% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.012 元 | 15.95亿 | 1,913.79万元 | 1.11% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0056 元 | 15.95亿 | 893.17万元 | 0.52% | 5.19% |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0067 元 | 15.95亿 | 1,068.61万元 | 0.63% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0094 元 | 15.95亿 | 1,499.17万元 | 0.88% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0037 元 | 15.95亿 | 590.12万元 | 0.35% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0192 元 | 15.95亿 | 3,062.27万元 | 1.78% | |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.0111 元 | 11.39亿 | 1,264.02万元 | 1.03% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.0058 元 | 6.73亿 | 390.47万元 | 0.54% | 1.24% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0074 元 | 6.73亿 | 498.17万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
