国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.42% | 0.18% | 0.37% | 0.49% | 0.43% | 0.41% | -0.17% | -0.33% | 0.04% | 0.67% | 0.95% | 4.02% |
| 2023 | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.47% | 0.25% | 0.34% | 0.93% | 0.12% | 0.41% | 0.53% | 0.53% | 5.34% |
| 2022 | 0.46% | 0.14% | -0.05% | 0.42% | 0.49% | 0.15% | 0.52% | 0.40% | -0.11% | 0.46% | -0.62% | -0.07% | 2.21% |
| 2021 | 0.45% | 0.10% | 0.40% | 0.42% | 0.35% | 0.28% | 0.64% | 0.30% | 0.29% | 0.11% | 0.38% | 0.23% | 4.02% |
| 2020 | 0.52% | 1.26% | 0.51% | 1.51% | -0.77% | -1.22% | -0.38% | -0.10% | 0.15% | 0.31% | -0.28% | 0.66% | 2.14% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.38% | 0.36% | 0.15% | -0.17% | 0.72% | 0.46% | -- |
