国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.95亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.07亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.03亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 17.03亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.98亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 16.89亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 17.07亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 12.16亿 | 11.39亿元 | -- |
