南方惠利6个月定开债券A (006995.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2268元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠利6个月定开债券C | ||||
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.92亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 63.92亿 | 98.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.64万 | 0.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,179.80万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 743.95万 | 0.12% |
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