南方惠利6个月定开债券A (006995.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2268元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠利6个月定开债券C | ||||
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,059.90万元 | 0.30% | 353.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 590.59万元 | 0.30% | 196.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 574.18万元 | 0.30% | 191.39万元 | 0.10% |
