南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.2577元 (2025-07-24) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1271 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,120.35万元 | 0.30% | 373.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 544.60万元 | 0.30% | 181.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,059.90万元 | 0.30% | 353.30万元 | 0.10% |
