南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2631元 (2025-07-18) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1259 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.2631元 | 1.3031元 |
| 2025-07-17 | 1.2627元 | 1.3027元 |
| 2025-07-16 | 1.2624元 | 1.3024元 |
| 2025-07-15 | 1.2622元 | 1.3022元 |
| 2025-07-14 | 1.2615元 | 1.3015元 |
| 2025-07-11 | 1.2618元 | 1.3018元 |
| 2025-07-10 | 1.2621元 | 1.3021元 |
| 2025-07-09 | 1.2627元 | 1.3027元 |
| 2025-07-08 | 1.2628元 | 1.3028元 |
| 2025-07-07 | 1.2630元 | 1.3030元 |
| 2025-07-04 | 1.2626元 | 1.3026元 |
| 2025-07-03 | 1.2621元 | 1.3021元 |
| 2025-07-02 | 1.2615元 | 1.3015元 |
| 2025-07-01 | 1.2607元 | 1.3007元 |
| 2025-06-30 | 1.2600元 | 1.3000元 |
| 2025-06-27 | 1.2599元 | 1.2999元 |
| 2025-06-26 | 1.2597元 | 1.2997元 |
| 2025-06-25 | 1.2597元 | 1.2997元 |
| 2025-06-24 | 1.2599元 | 1.2999元 |
| 2025-06-23 | 1.2600元 | 1.3000元 |
| 2025-06-20 | 1.2597元 | 1.2997元 |
| 2025-06-19 | 1.2596元 | 1.2996元 |
| 2025-06-18 | 1.2594元 | 1.2994元 |
| 2025-06-17 | 1.2589元 | 1.2989元 |
| 2025-06-16 | 1.2583元 | 1.2983元 |
| 2025-06-13 | 1.2580元 | 1.2980元 |
| 2025-06-12 | 1.2578元 | 1.2978元 |
| 2025-06-11 | 1.2578元 | 1.2978元 |
| 2025-06-10 | 1.2574元 | 1.2974元 |
| 2025-06-09 | 1.2572元 | 1.2972元 |
| 2025-06-06 | 1.2569元 | 1.2969元 |
| 2025-06-05 | 1.2562元 | 1.2962元 |
| 2025-06-04 | 1.2558元 | 1.2958元 |
| 2025-06-03 | 1.2556元 | 1.2956元 |
| 2025-05-30 | 1.2555元 | 1.2955元 |
| 2025-05-29 | 1.2548元 | 1.2948元 |
| 2025-05-28 | 1.2553元 | 1.2953元 |
| 2025-05-27 | 1.2557元 | 1.2957元 |
| 2025-05-26 | 1.2556元 | 1.2956元 |
| 2025-05-23 | 1.2551元 | 1.2951元 |
| 2025-05-22 | 1.2548元 | 1.2948元 |
| 2025-05-21 | 1.2546元 | 1.2946元 |
| 2025-05-20 | 1.2543元 | 1.2943元 |
| 2025-05-19 | 1.2542元 | 1.2942元 |
| 2025-05-16 | 1.2536元 | 1.2936元 |
| 2025-05-15 | 1.2537元 | 1.2937元 |
| 2025-05-14 | 1.2539元 | 1.2939元 |
| 2025-05-13 | 1.2536元 | 1.2936元 |
| 2025-05-12 | 1.2528元 | 1.2928元 |
| 2025-05-09 | 1.2529元 | 1.2929元 |
