南方惠利6个月定开债券A (006995.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.41万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2454元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠利6个月定开债券C | ||||
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2454元 | 1.2854元 |
| 2024-12-19 | 1.2440元 | 1.2840元 |
| 2024-12-18 | 1.2443元 | 1.2843元 |
| 2024-12-17 | 1.2451元 | 1.2851元 |
| 2024-12-16 | 1.2455元 | 1.2855元 |
| 2024-12-13 | 1.2438元 | 1.2838元 |
| 2024-12-12 | 1.2424元 | 1.2824元 |
| 2024-12-11 | 1.2420元 | 1.2820元 |
| 2024-12-10 | 1.2418元 | 1.2818元 |
| 2024-12-09 | 1.2397元 | 1.2797元 |
| 2024-12-06 | 1.2388元 | 1.2788元 |
| 2024-12-05 | 1.2385元 | 1.2785元 |
| 2024-12-04 | 1.2379元 | 1.2779元 |
| 2024-12-03 | 1.2371元 | 1.2771元 |
| 2024-12-02 | 1.2367元 | 1.2767元 |
| 2024-11-29 | 1.2345元 | 1.2745元 |
| 2024-11-28 | 1.2336元 | 1.2736元 |
| 2024-11-27 | 1.2329元 | 1.2729元 |
| 2024-11-26 | 1.2324元 | 1.2724元 |
| 2024-11-25 | 1.2318元 | 1.2718元 |
| 2024-11-22 | 1.2309元 | 1.2709元 |
| 2024-11-21 | 1.2303元 | 1.2703元 |
| 2024-11-20 | 1.2298元 | 1.2698元 |
| 2024-11-19 | 1.2297元 | 1.2697元 |
| 2024-11-18 | 1.2295元 | 1.2695元 |
| 2024-11-15 | 1.2296元 | 1.2696元 |
| 2024-11-14 | 1.2293元 | 1.2693元 |
| 2024-11-13 | 1.2294元 | 1.2694元 |
| 2024-11-12 | 1.2290元 | 1.2690元 |
| 2024-11-11 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2024-11-08 | 1.2275元 | 1.2675元 |
| 2024-11-07 | 1.2269元 | 1.2669元 |
| 2024-11-06 | 1.2260元 | 1.2660元 |
| 2024-11-05 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2024-11-04 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2024-11-01 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2024-10-31 | 1.2238元 | 1.2638元 |
| 2024-10-30 | 1.2236元 | 1.2636元 |
| 2024-10-29 | 1.2236元 | 1.2636元 |
| 2024-10-28 | 1.2237元 | 1.2637元 |
| 2024-10-25 | 1.2241元 | 1.2641元 |
| 2024-10-24 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2024-10-23 | 1.2249元 | 1.2649元 |
| 2024-10-22 | 1.2262元 | 1.2662元 |
| 2024-10-21 | 1.2269元 | 1.2669元 |
| 2024-10-18 | 1.2267元 | 1.2667元 |
| 2024-10-17 | 1.2265元 | 1.2665元 |
| 2024-10-16 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2024-10-15 | 1.2250元 | 1.2650元 |
| 2024-10-14 | 1.2236元 | 1.2636元 |
