南方惠利6个月定开债券A (006995.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2268元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠利6个月定开债券C | ||||
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 36.35亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.90亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 27.64亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.34亿 | 24.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 31.78亿 | 27.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 33.31亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 44.46亿 | 39.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 22.38亿 | 19.61亿元 | -- |
