南方惠利6个月定开债券A
(006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模20.99亿 (2025-06-30) 基金净值1.2573 (2025-07-25) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1276 / 7213)
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方惠利6个月定开债券A.(006995) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方惠利6个月定开债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.2620.99亿16.66亿--
2025-03-311.2522.42亿18.00亿--
2024-12-311.2524.54亿19.67亿--
2024-09-301.2234.87亿28.57亿--
2024-06-301.2236.35亿29.75亿--
2024-03-31--26.90亿22.35亿--
2023-12-311.1927.64亿23.25亿--
2023-09-30--29.34亿24.99亿--