嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0366元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.76亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 18.76亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.02万 | 0.01% |
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