嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0366元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.37% | 99.63% | 356.00 | 257.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.29% | 99.71% | 329.00 | 305.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.05% | 99.95% | 345.00 | 596.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.05% | 99.95% | 343.00 | 613.72万元 | -- |
