嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0237元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.15亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.13亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.06亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.92亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 20.58亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 24.02亿 | 23.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 21.05亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 13.28亿 | 12.94亿元 | -- |
