嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0250元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-13
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 0.50% | 0.24% | 0.22% | 0.34% | 0.46% | 0.27% | 0.15% | 0.33% | 0.18% | 0.16% | -- | 3.18% |
| 2023 | 0.01% | -0.01% | 0.47% | 0.22% | 0.59% | 0.30% | 0.20% | 0.29% | 0.11% | -0.01% | 0.01% | 0.70% | 2.90% |
| 2022 | 0.49% | 0.06% | 0.04% | 0.32% | 0.35% | 0.15% | 0.45% | 0.37% | 0.13% | 0.27% | -0.51% | 0.39% | 2.54% |
| 2021 | -0.07% | 0.27% | 0.35% | 0.49% | 0.29% | 0.27% | 0.58% | 0.16% | 0.11% | 0.13% | 0.38% | 0.39% | 3.39% |
| 2020 | 0.24% | 0.72% | 0.70% | 1.06% | -0.67% | -0.48% | -0.33% | -0.06% | 0.22% | 0.26% | 0.15% | 0.79% | 2.61% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.37% | 0.40% | 0.21% | 0.29% | 0.00% | 0.44% | 0.52% | -- |
