嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0366元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0366元 | 1.1799元 |
| 2024-12-20 | 1.0358元 | 1.1791元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.1779元 |
| 2024-12-18 | 1.0340元 | 1.1773元 |
| 2024-12-17 | 1.0339元 | 1.1772元 |
| 2024-12-16 | 1.0340元 | 1.1773元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.1768元 |
| 2024-12-12 | 1.0322元 | 1.1755元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.1747元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.1744元 |
| 2024-12-09 | 1.0299元 | 1.1732元 |
| 2024-12-06 | 1.0294元 | 1.1727元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.1728元 |
| 2024-12-04 | 1.0294元 | 1.1727元 |
| 2024-12-03 | 1.0289元 | 1.1722元 |
| 2024-12-02 | 1.0291元 | 1.1724元 |
| 2024-11-29 | 1.0275元 | 1.1708元 |
| 2024-11-28 | 1.0265元 | 1.1698元 |
| 2024-11-27 | 1.0260元 | 1.1693元 |
| 2024-11-26 | 1.0259元 | 1.1692元 |
| 2024-11-25 | 1.0259元 | 1.1692元 |
| 2024-11-22 | 1.0256元 | 1.1689元 |
| 2024-11-21 | 1.0257元 | 1.1690元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.1685元 |
| 2024-11-19 | 1.0253元 | 1.1686元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.1683元 |
| 2024-11-15 | 1.0252元 | 1.1685元 |
| 2024-11-14 | 1.0252元 | 1.1685元 |
| 2024-11-13 | 1.0250元 | 1.1683元 |
| 2024-11-12 | 1.0251元 | 1.1684元 |
| 2024-11-11 | 1.0248元 | 1.1681元 |
| 2024-11-08 | 1.0246元 | 1.1679元 |
| 2024-11-07 | 1.0245元 | 1.1678元 |
| 2024-11-06 | 1.0240元 | 1.1673元 |
| 2024-11-05 | 1.0242元 | 1.1675元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.1673元 |
| 2024-11-01 | 1.0239元 | 1.1672元 |
| 2024-10-31 | 1.0234元 | 1.1667元 |
| 2024-10-30 | 1.0230元 | 1.1663元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.1664元 |
| 2024-10-28 | 1.0229元 | 1.1662元 |
| 2024-10-25 | 1.0227元 | 1.1660元 |
| 2024-10-24 | 1.0220元 | 1.1653元 |
| 2024-10-23 | 1.0220元 | 1.1653元 |
| 2024-10-22 | 1.0220元 | 1.1653元 |
| 2024-10-21 | 1.0229元 | 1.1662元 |
| 2024-10-18 | 1.0285元 | 1.1663元 |
| 2024-10-17 | 1.0289元 | 1.1667元 |
| 2024-10-16 | 1.0285元 | 1.1663元 |
| 2024-10-15 | 1.0288元 | 1.1666元 |
