嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0237元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0237元 | 1.1615元 |
| 2024-08-29 | 1.0234元 | 1.1612元 |
| 2024-08-28 | 1.0235元 | 1.1613元 |
| 2024-08-27 | 1.0229元 | 1.1607元 |
| 2024-08-26 | 1.0235元 | 1.1613元 |
| 2024-08-23 | 1.0235元 | 1.1613元 |
| 2024-08-22 | 1.0229元 | 1.1607元 |
| 2024-08-21 | 1.0227元 | 1.1605元 |
| 2024-08-20 | 1.0227元 | 1.1605元 |
| 2024-08-19 | 1.0227元 | 1.1605元 |
| 2024-08-16 | 1.0226元 | 1.1604元 |
| 2024-08-15 | 1.0227元 | 1.1605元 |
| 2024-08-14 | 1.0234元 | 1.1612元 |
| 2024-08-13 | 1.0228元 | 1.1606元 |
| 2024-08-12 | 1.0217元 | 1.1595元 |
| 2024-08-09 | 1.0231元 | 1.1609元 |
| 2024-08-08 | 1.0236元 | 1.1614元 |
| 2024-08-07 | 1.0243元 | 1.1621元 |
| 2024-08-06 | 1.0241元 | 1.1619元 |
| 2024-08-05 | 1.0244元 | 1.1622元 |
| 2024-08-02 | 1.0231元 | 1.1609元 |
| 2024-08-01 | 1.0228元 | 1.1606元 |
| 2024-07-31 | 1.0222元 | 1.1600元 |
| 2024-07-30 | 1.0218元 | 1.1596元 |
| 2024-07-29 | 1.0216元 | 1.1594元 |
| 2024-07-26 | 1.0213元 | 1.1591元 |
| 2024-07-25 | 1.0213元 | 1.1591元 |
| 2024-07-24 | 1.0213元 | 1.1591元 |
| 2024-07-23 | 1.0213元 | 1.1591元 |
| 2024-07-22 | 1.0208元 | 1.1586元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.1575元 |
| 2024-07-18 | 1.0195元 | 1.1573元 |
| 2024-07-17 | 1.0196元 | 1.1574元 |
| 2024-07-16 | 1.0196元 | 1.1574元 |
| 2024-07-15 | 1.0244元 | 1.1573元 |
| 2024-07-12 | 1.0242元 | 1.1571元 |
| 2024-07-11 | 1.0239元 | 1.1568元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.1564元 |
| 2024-07-09 | 1.0234元 | 1.1563元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.1558元 |
| 2024-07-05 | 1.0236元 | 1.1565元 |
| 2024-07-04 | 1.0244元 | 1.1573元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.1575元 |
| 2024-07-02 | 1.0242元 | 1.1571元 |
| 2024-07-01 | 1.0236元 | 1.1565元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.1570元 |
| 2024-06-27 | 1.0240元 | 1.1569元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.1564元 |
| 2024-06-25 | 1.0231元 | 1.1560元 |
| 2024-06-24 | 1.0225元 | 1.1554元 |
