嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0237元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数C | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0049 元 | 437.83万元 | 0.48% | -- |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0036 元 | 252.21万元 | 0.35% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.003 元 | 296.63万元 | 0.30% | 2.99% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0044 元 | 904.07万元 | 0.44% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.02 元 | 4,755.14万元 | 1.96% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.003 元 | 626.13万元 | 0.30% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.014 元 | 1,811.62万元 | 1.37% | 2.80% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0053 元 | 685.83万元 | 0.52% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0043 元 | 859.26万元 | 0.42% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0029 元 | 555.21万元 | 0.28% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0021 元 | 479.44万元 | 0.21% | |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.0007 元 | 213.25万元 | 0.07% | 1.45% |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.014 元 | 4,164.16万元 | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
