南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2019-03-25	总资产规模	11.69亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史招募设立公告列表

最后更新于：2024-04-03

#	公告时间	标题	操作
1	2024-04-03	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2023-04-07	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2022-04-21	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2021-07-08	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2021年7月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2021-07-08	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2021-06-18	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2021年6月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2021-04-22	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2021-04-14	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（20210414更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2019-03-18	招募说明书 (611K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2019-03-18	托管协议 (240K PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论