南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2313元持有人户数234.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-09-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-09-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-09-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-09-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-09-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-09-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-09-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-09-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-09-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-09-12 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-09-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-09-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-09-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-09-06 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-09-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-09-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-09-03 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-09-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-08-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-08-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-08-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-08-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-08-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-08-23 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-08-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-08-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-08-20 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-08-19 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-08-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-08-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-08-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-08-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-08-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-08-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-08-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-08-05 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-08-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-01 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-31 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-30 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-07-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-25 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-23 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-19 | 1.2234元 | 1.2234元 |
