南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2529元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-12-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-12-18 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-12-17 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-12-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-12 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-12-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-12-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-12-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-12-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-12-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-12-02 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-19 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-07 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-11-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-10-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-10-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-10-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-10-21 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-10-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-10-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-10-15 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-10-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
