中加聚盈定开债券A (007061.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元持有人户数518.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚盈定开债券A(007061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0304元 | 1.2749元 |
| 2024-09-27 | 1.0335元 | 1.2780元 |
| 2024-09-26 | 1.0354元 | 1.2799元 |
| 2024-09-25 | 1.0349元 | 1.2794元 |
| 2024-09-24 | 1.0340元 | 1.2785元 |
| 2024-09-23 | 1.0328元 | 1.2773元 |
| 2024-09-20 | 1.0329元 | 1.2774元 |
| 2024-09-19 | 1.0335元 | 1.2780元 |
| 2024-09-18 | 1.0334元 | 1.2779元 |
| 2024-09-13 | 1.0330元 | 1.2775元 |
| 2024-09-12 | 1.0329元 | 1.2774元 |
| 2024-09-11 | 1.0329元 | 1.2774元 |
| 2024-09-10 | 1.0328元 | 1.2773元 |
| 2024-09-09 | 1.0333元 | 1.2778元 |
| 2024-09-06 | 1.0336元 | 1.2781元 |
| 2024-09-05 | 1.0339元 | 1.2784元 |
| 2024-09-04 | 1.0333元 | 1.2778元 |
| 2024-09-03 | 1.0330元 | 1.2775元 |
| 2024-09-02 | 1.0328元 | 1.2773元 |
| 2024-08-30 | 1.0322元 | 1.2767元 |
| 2024-08-23 | 1.0484元 | 1.2779元 |
| 2024-08-16 | 1.0503元 | 1.2798元 |
| 2024-08-09 | 1.0530元 | 1.2825元 |
| 2024-08-02 | 1.0544元 | 1.2839元 |
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.2818元 |
| 2024-07-19 | 1.0506元 | 1.2801元 |
| 2024-07-12 | 1.0501元 | 1.2796元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.2792元 |
| 2024-06-28 | 1.0500元 | 1.2795元 |
| 2024-06-21 | 1.0481元 | 1.2776元 |
| 2024-06-14 | 1.0485元 | 1.2780元 |
| 2024-06-07 | 1.0478元 | 1.2773元 |
| 2024-05-31 | 1.0462元 | 1.2757元 |
| 2024-05-24 | 1.0451元 | 1.2746元 |
| 2024-05-17 | 1.0440元 | 1.2735元 |
| 2024-05-10 | 1.0438元 | 1.2733元 |
| 2024-05-09 | 1.0436元 | 1.2731元 |
| 2024-05-08 | 1.0434元 | 1.2729元 |
| 2024-05-07 | 1.0436元 | 1.2731元 |
| 2024-05-06 | 1.0426元 | 1.2721元 |
| 2024-04-30 | 1.0416元 | 1.2711元 |
| 2024-04-26 | 1.0570元 | 1.2715元 |
| 2024-04-19 | 1.0593元 | 1.2738元 |
| 2024-04-12 | 1.0578元 | 1.2723元 |
| 2024-04-03 | 1.0564元 | 1.2709元 |
| 2024-03-29 | 1.0546元 | 1.2691元 |
| 2024-03-22 | 1.0537元 | 1.2682元 |
| 2024-03-15 | 1.0518元 | 1.2663元 |
| 2024-03-08 | 1.0522元 | 1.2667元 |
| 2024-03-01 | 1.0482元 | 1.2627元 |
