中加聚盈定开债券C (007062.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元持有人户数337.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券A | ||||
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.03亿 | 98.49% |
| (其中) 债券 | 7.03亿 | 98.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.32万 | 1.45% |
| 3 | 其他资产 | 41.91万 | 0.06% |
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