中加聚盈定开债券C (007062.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元持有人户数337.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券A | ||||
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.37% | 0.64% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.18% | -0.52% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.72% |
| 2023 | 0.61% | 0.14% | 0.65% | 0.72% | 0.28% | 0.47% | 0.61% | 0.28% | -0.10% | 0.14% | 0.09% | 0.74% | 4.71% |
| 2022 | 0.79% | -0.18% | -0.16% | 0.29% | 0.21% | 0.68% | 0.91% | 0.75% | -0.22% | -0.09% | -0.27% | -0.34% | 2.38% |
| 2021 | 0.07% | 0.25% | 0.54% | 0.91% | 1.14% | -0.31% | 1.86% | 0.72% | 0.94% | 0.22% | 0.59% | 0.85% | 8.03% |
| 2020 | 0.76% | 2.37% | -0.61% | 1.54% | -1.11% | -0.57% | 0.62% | -0.26% | 0.35% | 0.33% | -1.00% | 0.22% | 2.60% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.57% | 1.74% | 0.25% | 0.34% | 0.96% | 1.40% | -- |
