中加聚盈定开债券C (007062.jj)中加基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券A | ||||
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中加聚盈定开债券C(007062) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,736.21万 | 8,496.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,808.30万 | 3,633.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,937.98万 | 1,839.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,069.60万 | 1,028.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,061.07万 | 1,027.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,656.09万 | 1,601.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,194.90万 | 3,104.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,293.38万 | 5,216.18万元 | -- |
