中加聚盈定开债券C (007062.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元持有人户数337.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券A | ||||
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.015 元 | 54.51万元 | 1.43% | -- |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.015 元 | 27.60万元 | 1.42% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.002 元 | 2.06万元 | 0.19% | 2.12% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.01 元 | 16.01万元 | 0.96% | |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.01 元 | 31.05万元 | 0.97% | |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.002 元 | 10.43万元 | 0.20% | 5.87% |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.01 元 | 11.71万元 | 0.96% | |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.05 元 | 66.81万元 | 4.71% | |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0021 元 | 2.88万元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
