中加聚盈定开债券C (007062.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元持有人户数337.00基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券A | ||||
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.16% | 150.75万元 | 147.90万元 | -- | 5,293.38万元 |
