中加聚盈定开债券C (007062.jj)中加基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚盈定开债券A | ||||
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中加聚盈定开债券C(007062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.2547元 |
| 2024-11-01 | 1.0275元 | 1.2519元 |
| 2024-10-25 | 1.0270元 | 1.2514元 |
| 2024-10-18 | 1.0297元 | 1.2541元 |
| 2024-10-11 | 1.0234元 | 1.2478元 |
| 2024-09-30 | 1.0282元 | 1.2526元 |
| 2024-09-27 | 1.0303元 | 1.2547元 |
| 2024-09-26 | 1.0322元 | 1.2566元 |
| 2024-09-25 | 1.0317元 | 1.2561元 |
| 2024-09-24 | 1.0308元 | 1.2552元 |
| 2024-09-23 | 1.0296元 | 1.2540元 |
| 2024-09-20 | 1.0298元 | 1.2542元 |
| 2024-09-19 | 1.0304元 | 1.2548元 |
| 2024-09-18 | 1.0303元 | 1.2547元 |
| 2024-09-13 | 1.0300元 | 1.2544元 |
| 2024-09-12 | 1.0299元 | 1.2543元 |
| 2024-09-11 | 1.0299元 | 1.2543元 |
| 2024-09-10 | 1.0298元 | 1.2542元 |
| 2024-09-09 | 1.0303元 | 1.2547元 |
| 2024-09-06 | 1.0306元 | 1.2550元 |
| 2024-09-05 | 1.0310元 | 1.2554元 |
| 2024-09-04 | 1.0304元 | 1.2548元 |
| 2024-09-03 | 1.0301元 | 1.2545元 |
| 2024-09-02 | 1.0299元 | 1.2543元 |
| 2024-08-30 | 1.0294元 | 1.2538元 |
| 2024-08-23 | 1.0456元 | 1.2550元 |
| 2024-08-16 | 1.0476元 | 1.2570元 |
| 2024-08-09 | 1.0503元 | 1.2597元 |
| 2024-08-02 | 1.0519元 | 1.2613元 |
| 2024-07-26 | 1.0499元 | 1.2593元 |
| 2024-07-19 | 1.0483元 | 1.2577元 |
| 2024-07-12 | 1.0478元 | 1.2572元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.2569元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.2573元 |
| 2024-06-21 | 1.0460元 | 1.2554元 |
| 2024-06-14 | 1.0466元 | 1.2560元 |
| 2024-06-07 | 1.0459元 | 1.2553元 |
| 2024-05-31 | 1.0444元 | 1.2538元 |
| 2024-05-24 | 1.0434元 | 1.2528元 |
| 2024-05-17 | 1.0424元 | 1.2518元 |
| 2024-05-10 | 1.0421元 | 1.2515元 |
| 2024-05-09 | 1.0419元 | 1.2513元 |
| 2024-05-08 | 1.0418元 | 1.2512元 |
| 2024-05-07 | 1.0419元 | 1.2513元 |
| 2024-05-06 | 1.0409元 | 1.2503元 |
| 2024-04-30 | 1.0400元 | 1.2494元 |
| 2024-04-26 | 1.0555元 | 1.2499元 |
| 2024-04-19 | 1.0579元 | 1.2523元 |
| 2024-04-12 | 1.0564元 | 1.2508元 |
| 2024-04-03 | 1.0551元 | 1.2495元 |
