民生加银鑫福混合C (007072.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0880元基金经理姚航 、 付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫福混合A | ||||
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民生加银鑫福混合C(007072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
