民生加银鑫福混合C(007072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
