易方达恒利3个月定开债券发起式 (007104.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理纪玲云 、 刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.001 元 | 5.29亿 | 52.93万元 | 0.09% | -- |
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.001 元 | 2.99亿 | 29.91万元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
