易方达恒利3个月定开债券发起式 (007104.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元持有人户数213.00基金经理纪玲云 、 刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 0.84% | -0.05% | 0.39% | 0.33% | 0.45% | 0.55% | -0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | 3.18% |
| 2023 | 0.10% | 0.03% | 0.30% | 0.41% | 0.72% | 0.37% | 0.21% | 0.40% | -0.39% | 0.22% | 0.18% | 0.90% | 3.48% |
| 2022 | 0.53% | 0.06% | 0.03% | 0.37% | 0.48% | 0.04% | 0.62% | 0.49% | 0.01% | 0.45% | -0.71% | 0.17% | 2.57% |
| 2021 | 0.08% | 0.25% | 0.30% | 0.31% | 0.36% | 0.07% | 0.50% | 0.41% | 0.03% | 0.47% | 0.56% | 0.42% | 3.80% |
| 2020 | 0.61% | 1.04% | 0.59% | 1.96% | -0.66% | -0.92% | -0.17% | 0.07% | 0.06% | 0.32% | -0.39% | 0.63% | 3.14% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.51% | 0.43% | 0.73% | 0.30% | -0.20% | 0.51% | 0.20% | -- |
