易方达恒利3个月定开债券发起式 (007104.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理纪玲云 、 刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 511.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 250.00 | 227.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 203.00 | 589.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 148.96万元 | -- |
