易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.89亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.78亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5.70亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.00亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.97亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.17亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.11亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.12亿 | 2.99亿元 | -- |
