易方达恒利3个月定开债券发起式 (007104.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理纪玲云 、 刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.94亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.89亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.78亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5.70亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.00亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.97亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.17亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.11亿 | 2.99亿元 | -- |
