易方达恒利3个月定开债券发起式(007104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-08-16
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 111.30万元 | 0.30% | 37.10万元 | 0.10% |
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 349.27万元 | 0.30% | 116.42万元 | 0.10% |
2023-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 206.88万元 | 0.30% | 68.96万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 92.57万元 | 0.30% | 30.86万元 | 0.10% |