国泰丰鑫纯债债券A (007105.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,677.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰丰鑫纯债债券C | ||||
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国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0239元 | 1.1909元 |
| 2024-12-20 | 1.0235元 | 1.1905元 |
| 2024-12-19 | 1.0230元 | 1.1900元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.1901元 |
| 2024-12-17 | 1.0234元 | 1.1904元 |
| 2024-12-16 | 1.0235元 | 1.1905元 |
| 2024-12-13 | 1.0228元 | 1.1898元 |
| 2024-12-12 | 1.0220元 | 1.1890元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.1889元 |
| 2024-12-10 | 1.0219元 | 1.1889元 |
| 2024-12-09 | 1.0209元 | 1.1879元 |
| 2024-12-06 | 1.0205元 | 1.1875元 |
| 2024-12-05 | 1.0202元 | 1.1872元 |
| 2024-12-04 | 1.0199元 | 1.1869元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.1864元 |
| 2024-12-02 | 1.0191元 | 1.1861元 |
| 2024-11-29 | 1.0177元 | 1.1847元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 1.1840元 |
| 2024-11-27 | 1.0168元 | 1.1838元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.1835元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.1832元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.1827元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.1825元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.1823元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.1822元 |
| 2024-11-18 | 1.0151元 | 1.1821元 |
| 2024-11-15 | 1.0149元 | 1.1819元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.1817元 |
| 2024-11-13 | 1.0146元 | 1.1816元 |
| 2024-11-12 | 1.0144元 | 1.1814元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.1810元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.1805元 |
| 2024-11-07 | 1.0133元 | 1.1803元 |
| 2024-11-06 | 1.0129元 | 1.1799元 |
| 2024-11-05 | 1.0127元 | 1.1797元 |
| 2024-11-04 | 1.0125元 | 1.1795元 |
| 2024-11-01 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2024-10-31 | 1.0117元 | 1.1787元 |
| 2024-10-30 | 1.0116元 | 1.1786元 |
| 2024-10-29 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2024-10-28 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2024-10-25 | 1.0114元 | 1.1784元 |
| 2024-10-24 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2024-10-23 | 1.0215元 | 1.1785元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.1792元 |
| 2024-10-21 | 1.0226元 | 1.1796元 |
| 2024-10-18 | 1.0224元 | 1.1794元 |
| 2024-10-17 | 1.0222元 | 1.1792元 |
| 2024-10-16 | 1.0218元 | 1.1788元 |
| 2024-10-15 | 1.0213元 | 1.1783元 |
