金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0125元 | 1.1522元 |
| 2024-08-29 | 1.0077元 | 1.1474元 |
| 2024-08-28 | 1.0028元 | 1.1425元 |
| 2024-08-27 | 1.0029元 | 1.1426元 |
| 2024-08-26 | 1.0049元 | 1.1446元 |
| 2024-08-23 | 1.0024元 | 1.1421元 |
| 2024-08-22 | 1.0011元 | 1.1408元 |
| 2024-08-21 | 1.0032元 | 1.1429元 |
| 2024-08-20 | 1.0037元 | 1.1434元 |
| 2024-08-19 | 1.0079元 | 1.1476元 |
| 2024-08-16 | 1.0071元 | 1.1468元 |
| 2024-08-15 | 1.0105元 | 1.1502元 |
| 2024-08-14 | 1.0107元 | 1.1504元 |
| 2024-08-13 | 1.0134元 | 1.1531元 |
| 2024-08-12 | 1.0136元 | 1.1533元 |
| 2024-08-09 | 1.0163元 | 1.1560元 |
| 2024-08-08 | 1.0180元 | 1.1577元 |
| 2024-08-07 | 1.0199元 | 1.1596元 |
| 2024-08-06 | 1.0183元 | 1.1580元 |
| 2024-08-05 | 1.0154元 | 1.1551元 |
| 2024-08-02 | 1.0220元 | 1.1617元 |
| 2024-08-01 | 1.0255元 | 1.1652元 |
| 2024-07-31 | 1.0251元 | 1.1648元 |
| 2024-07-30 | 1.0170元 | 1.1567元 |
| 2024-07-29 | 1.0170元 | 1.1567元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.1584元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.1512元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.1523元 |
| 2024-07-23 | 1.0174元 | 1.1571元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.1626元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.1614元 |
| 2024-07-18 | 1.0219元 | 1.1616元 |
| 2024-07-17 | 1.0216元 | 1.1613元 |
| 2024-07-16 | 1.0244元 | 1.1641元 |
| 2024-07-15 | 1.0227元 | 1.1624元 |
| 2024-07-12 | 1.0247元 | 1.1644元 |
| 2024-07-11 | 1.0262元 | 1.1659元 |
| 2024-07-10 | 1.0210元 | 1.1607元 |
| 2024-07-09 | 1.0205元 | 1.1602元 |
| 2024-07-08 | 1.0158元 | 1.1555元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.1614元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.1609元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.1648元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.1682元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.1694元 |
| 2024-06-28 | 1.0282元 | 1.1679元 |
| 2024-06-27 | 1.0270元 | 1.1667元 |
| 2024-06-26 | 1.0304元 | 1.1701元 |
| 2024-06-25 | 1.0242元 | 1.1639元 |
| 2024-06-24 | 1.0245元 | 1.1642元 |
