华宝政金债债券A (007116.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理高文庆 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝政金债债券C | ||||
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华宝政金债债券A(007116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.51亿 | 83.53% |
| (其中) 债券 | 8.51亿 | 83.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.66亿 | 16.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.93万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 25.45万 | 0.02% |
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