华宝政金债债券A (007116.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理高文庆 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝政金债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝政金债债券A(007116) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.045 元 | 2.84万 | 1,279.98元 | 4.15% | -- |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 8.01亿 | 800.73万元 | 0.94% | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
