华宝政金债债券A(007116) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.25亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.08万 | 2.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,003.65万 | 940.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,903.98万 | 4,610.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.22亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.46亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 18.61亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
