华宝政金债债券A (007116.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理高文庆 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝政金债债券C | ||||
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华宝政金债债券A(007116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.89亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.25亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.08万 | 2.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,003.65万 | 940.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,903.98万 | 4,610.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.22亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.46亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 18.61亿 | 17.66亿元 | -- |
