华宝政金债债券A(007116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0441元 | 1.1491元 |
| 2024-07-25 | 1.0439元 | 1.1489元 |
| 2024-07-24 | 1.0438元 | 1.1488元 |
| 2024-07-23 | 1.0439元 | 1.1489元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.1482元 |
| 2024-07-19 | 1.0416元 | 1.1466元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2024-07-17 | 1.0416元 | 1.1466元 |
| 2024-07-16 | 1.0415元 | 1.1465元 |
| 2024-07-15 | 1.0414元 | 1.1464元 |
| 2024-07-12 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2024-07-11 | 1.0408元 | 1.1458元 |
| 2024-07-10 | 1.0405元 | 1.1455元 |
| 2024-07-09 | 1.0404元 | 1.1454元 |
| 2024-07-08 | 1.0395元 | 1.1445元 |
| 2024-07-05 | 1.0403元 | 1.1453元 |
| 2024-07-04 | 1.0409元 | 1.1459元 |
| 2024-07-03 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2024-07-02 | 1.0406元 | 1.1456元 |
| 2024-07-01 | 1.0395元 | 1.1445元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.1469元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.1469元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2024-06-25 | 1.0402元 | 1.1452元 |
| 2024-06-24 | 1.0398元 | 1.1448元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2024-06-20 | 1.0395元 | 1.1445元 |
| 2024-06-19 | 1.0394元 | 1.1444元 |
| 2024-06-18 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2024-06-17 | 1.0387元 | 1.1437元 |
| 2024-06-14 | 1.0388元 | 1.1438元 |
| 2024-06-13 | 1.0387元 | 1.1437元 |
| 2024-06-12 | 1.0389元 | 1.1439元 |
| 2024-06-11 | 1.0390元 | 1.1440元 |
| 2024-06-07 | 1.0388元 | 1.1438元 |
| 2024-06-06 | 1.0387元 | 1.1437元 |
| 2024-06-05 | 1.0387元 | 1.1437元 |
| 2024-06-04 | 1.0383元 | 1.1433元 |
| 2024-06-03 | 1.0833元 | 1.1433元 |
| 2024-05-31 | 1.0828元 | 1.1428元 |
| 2024-05-30 | 1.0826元 | 1.1426元 |
| 2024-05-29 | 1.0825元 | 1.1425元 |
| 2024-05-28 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-05-27 | 1.0823元 | 1.1423元 |
| 2024-05-24 | 1.0822元 | 1.1422元 |
| 2024-05-23 | 1.0823元 | 1.1423元 |
| 2024-05-22 | 1.0820元 | 1.1420元 |
| 2024-05-21 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2024-05-20 | 1.0820元 | 1.1420元 |
| 2024-05-17 | 1.0820元 | 1.1420元 |
