华宝政金债债券A (007116.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理高文庆 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝政金债债券C | ||||
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华宝政金债债券A(007116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0785元 | 1.1835元 |
| 2024-12-23 | 1.0791元 | 1.1841元 |
| 2024-12-20 | 1.0786元 | 1.1836元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.1811元 |
| 2024-12-18 | 1.0745元 | 1.1795元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.1803元 |
| 2024-12-16 | 1.0759元 | 1.1809元 |
| 2024-12-13 | 1.0743元 | 1.1793元 |
| 2024-12-12 | 1.0716元 | 1.1766元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.1750元 |
| 2024-12-10 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2024-12-09 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2024-12-06 | 1.0653元 | 1.1703元 |
| 2024-12-05 | 1.0659元 | 1.1709元 |
| 2024-12-04 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2024-12-03 | 1.0643元 | 1.1693元 |
| 2024-12-02 | 1.0648元 | 1.1698元 |
| 2024-11-29 | 1.0614元 | 1.1664元 |
| 2024-11-28 | 1.0596元 | 1.1646元 |
| 2024-11-27 | 1.0582元 | 1.1632元 |
| 2024-11-26 | 1.0581元 | 1.1631元 |
| 2024-11-25 | 1.0582元 | 1.1632元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.1622元 |
| 2024-11-21 | 1.0571元 | 1.1621元 |
| 2024-11-20 | 1.0561元 | 1.1611元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.1611元 |
| 2024-11-18 | 1.0559元 | 1.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2024-11-13 | 1.0561元 | 1.1611元 |
| 2024-11-12 | 1.0564元 | 1.1614元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.1607元 |
| 2024-11-08 | 1.0555元 | 1.1605元 |
| 2024-11-07 | 1.0553元 | 1.1603元 |
| 2024-11-06 | 1.0543元 | 1.1593元 |
| 2024-11-05 | 1.0548元 | 1.1598元 |
| 2024-11-04 | 1.0542元 | 1.1592元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.1592元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.1580元 |
| 2024-10-30 | 1.0521元 | 1.1571元 |
| 2024-10-29 | 1.0525元 | 1.1575元 |
| 2024-10-28 | 1.0521元 | 1.1571元 |
| 2024-10-25 | 1.0519元 | 1.1569元 |
| 2024-10-24 | 1.0511元 | 1.1561元 |
| 2024-10-23 | 1.0514元 | 1.1564元 |
| 2024-10-22 | 1.0520元 | 1.1570元 |
| 2024-10-21 | 1.0533元 | 1.1583元 |
| 2024-10-18 | 1.0533元 | 1.1583元 |
| 2024-10-17 | 1.0544元 | 1.1594元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.1576元 |
