华宝政金债债券A (007116.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理高文庆 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金华宝政金债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝政金债债券A(007116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.41万元 | 0.30% | 69.80万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 205.69万元 | 0.30% | 68.56万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.63万元 | 0.30% | 53.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 58.74万元 | 0.30% | 19.58万元 | 0.10% |
