华宝政金债债券A(007116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2023-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 205.69万元 | 0.30% | 68.56万元 | 0.10% |
2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-10-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 160.63万元 | 0.30% | 53.54万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 58.74万元 | 0.30% | 19.58万元 | 0.10% |