博时中债1-3年国开行A (007147.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0417元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行C | ||||
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0417元 | 1.1624元 |
| 2024-07-29 | 1.0415元 | 1.1622元 |
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.1619元 |
| 2024-07-25 | 1.0412元 | 1.1619元 |
| 2024-07-24 | 1.0410元 | 1.1617元 |
| 2024-07-23 | 1.0410元 | 1.1617元 |
| 2024-07-22 | 1.0407元 | 1.1614元 |
| 2024-07-19 | 1.0399元 | 1.1606元 |
| 2024-07-18 | 1.0397元 | 1.1604元 |
| 2024-07-17 | 1.0400元 | 1.1607元 |
| 2024-07-16 | 1.0400元 | 1.1607元 |
| 2024-07-15 | 1.0399元 | 1.1606元 |
| 2024-07-12 | 1.0397元 | 1.1604元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.1601元 |
| 2024-07-10 | 1.0392元 | 1.1599元 |
| 2024-07-09 | 1.0391元 | 1.1598元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.1594元 |
| 2024-07-05 | 1.0432元 | 1.1599元 |
| 2024-07-04 | 1.0435元 | 1.1602元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.1602元 |
| 2024-07-02 | 1.0432元 | 1.1599元 |
| 2024-07-01 | 1.0427元 | 1.1594元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.1598元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.1598元 |
| 2024-06-26 | 1.0426元 | 1.1593元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.1590元 |
| 2024-06-24 | 1.0418元 | 1.1585元 |
| 2024-06-21 | 1.0414元 | 1.1581元 |
| 2024-06-20 | 1.0415元 | 1.1582元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.1581元 |
| 2024-06-18 | 1.0410元 | 1.1577元 |
| 2024-06-17 | 1.0407元 | 1.1574元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.1574元 |
| 2024-06-13 | 1.0407元 | 1.1574元 |
| 2024-06-12 | 1.0406元 | 1.1573元 |
| 2024-06-11 | 1.0407元 | 1.1574元 |
| 2024-06-07 | 1.0405元 | 1.1572元 |
| 2024-06-06 | 1.0404元 | 1.1571元 |
| 2024-06-05 | 1.0404元 | 1.1571元 |
| 2024-06-04 | 1.0400元 | 1.1567元 |
| 2024-06-03 | 1.0399元 | 1.1566元 |
| 2024-05-31 | 1.0394元 | 1.1561元 |
| 2024-05-30 | 1.0393元 | 1.1560元 |
| 2024-05-29 | 1.0392元 | 1.1559元 |
| 2024-05-28 | 1.0390元 | 1.1557元 |
| 2024-05-27 | 1.0389元 | 1.1556元 |
| 2024-05-24 | 1.0389元 | 1.1556元 |
| 2024-05-23 | 1.0389元 | 1.1556元 |
| 2024-05-22 | 1.0386元 | 1.1553元 |
| 2024-05-21 | 1.0384元 | 1.1551元 |
