博时中债1-3年国开行A (007147.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0581元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行C | ||||
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0581元 | 1.1831元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.1813元 |
| 2024-12-18 | 1.0560元 | 1.1810元 |
| 2024-12-17 | 1.0562元 | 1.1812元 |
| 2024-12-16 | 1.0565元 | 1.1815元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.1799元 |
| 2024-12-12 | 1.0531元 | 1.1781元 |
| 2024-12-11 | 1.0523元 | 1.1773元 |
| 2024-12-10 | 1.0517元 | 1.1767元 |
| 2024-12-09 | 1.0494元 | 1.1744元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.1734元 |
| 2024-12-05 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2024-12-04 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2024-12-03 | 1.0477元 | 1.1727元 |
| 2024-12-02 | 1.0479元 | 1.1729元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.1708元 |
| 2024-11-28 | 1.0448元 | 1.1698元 |
| 2024-11-27 | 1.0442元 | 1.1692元 |
| 2024-11-26 | 1.0443元 | 1.1693元 |
| 2024-11-25 | 1.0441元 | 1.1691元 |
| 2024-11-22 | 1.0438元 | 1.1688元 |
| 2024-11-21 | 1.0438元 | 1.1688元 |
| 2024-11-20 | 1.0436元 | 1.1686元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.1687元 |
| 2024-11-18 | 1.0435元 | 1.1685元 |
| 2024-11-15 | 1.0438元 | 1.1688元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.1686元 |
| 2024-11-13 | 1.0435元 | 1.1685元 |
| 2024-11-12 | 1.0436元 | 1.1686元 |
| 2024-11-11 | 1.0434元 | 1.1684元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.1681元 |
| 2024-11-07 | 1.0431元 | 1.1681元 |
| 2024-11-06 | 1.0425元 | 1.1675元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.1676元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.1675元 |
| 2024-11-01 | 1.0424元 | 1.1674元 |
| 2024-10-31 | 1.0418元 | 1.1668元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.1663元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.1663元 |
| 2024-10-28 | 1.0411元 | 1.1661元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.1660元 |
| 2024-10-24 | 1.0406元 | 1.1656元 |
| 2024-10-23 | 1.0405元 | 1.1655元 |
| 2024-10-22 | 1.0407元 | 1.1657元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.1664元 |
| 2024-10-18 | 1.0413元 | 1.1663元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.1666元 |
| 2024-10-16 | 1.0411元 | 1.1661元 |
| 2024-10-15 | 1.0414元 | 1.1664元 |
| 2024-10-14 | 1.0456元 | 1.1663元 |
