平安合盛定开债 (007158.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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平安合盛定开债(007158) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.023 元 | 9.76亿 | 2,245.80万元 | 2.20% | -- |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.007 元 | 9.76亿 | 683.51万元 | 0.68% | 4.48% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.014 元 | 9.76亿 | 1,367.00万元 | 1.36% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.013 元 | 9.76亿 | 1,269.31万元 | 1.27% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.012 元 | 9.76亿 | 1,171.67万元 | 1.17% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.01 元 | 19.76亿 | 1,976.40万元 | 0.97% | 1.95% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.01 元 | 19.76亿 | 1,976.28万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
