平安合盛定开债 (007158.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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平安合盛定开债(007158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0231元 | 1.1861元 |
| 2024-07-29 | 1.0231元 | 1.1861元 |
| 2024-07-26 | 1.0233元 | 1.1863元 |
| 2024-07-25 | 1.0233元 | 1.1863元 |
| 2024-07-24 | 1.0233元 | 1.1863元 |
| 2024-07-23 | 1.0228元 | 1.1858元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.1858元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.1858元 |
| 2024-07-18 | 1.0228元 | 1.1858元 |
| 2024-07-17 | 1.0228元 | 1.1858元 |
| 2024-07-16 | 1.0228元 | 1.1858元 |
| 2024-07-15 | 1.0238元 | 1.1868元 |
| 2024-07-12 | 1.0235元 | 1.1865元 |
| 2024-07-11 | 1.0233元 | 1.1863元 |
| 2024-07-10 | 1.0232元 | 1.1862元 |
| 2024-07-09 | 1.0232元 | 1.1862元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.1860元 |
| 2024-07-05 | 1.0234元 | 1.1864元 |
| 2024-07-04 | 1.0238元 | 1.1868元 |
| 2024-07-03 | 1.0237元 | 1.1867元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.1865元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.1861元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.1865元 |
| 2024-06-27 | 1.0233元 | 1.1863元 |
| 2024-06-26 | 1.0230元 | 1.1860元 |
| 2024-06-25 | 1.0227元 | 1.1857元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.1854元 |
| 2024-06-21 | 1.0221元 | 1.1851元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.1854元 |
| 2024-06-19 | 1.0223元 | 1.1853元 |
| 2024-06-18 | 1.0220元 | 1.1850元 |
| 2024-06-17 | 1.0216元 | 1.1846元 |
| 2024-06-14 | 1.0214元 | 1.1844元 |
| 2024-06-13 | 1.0209元 | 1.1839元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.1837元 |
| 2024-06-11 | 1.0436元 | 1.1836元 |
| 2024-06-07 | 1.0431元 | 1.1831元 |
| 2024-06-06 | 1.0428元 | 1.1828元 |
| 2024-06-05 | 1.0426元 | 1.1826元 |
| 2024-06-04 | 1.0420元 | 1.1820元 |
| 2024-06-03 | 1.0418元 | 1.1818元 |
| 2024-05-31 | 1.0413元 | 1.1813元 |
| 2024-05-30 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2024-05-29 | 1.0411元 | 1.1811元 |
| 2024-05-28 | 1.0406元 | 1.1806元 |
| 2024-05-27 | 1.0402元 | 1.1802元 |
| 2024-05-24 | 1.0400元 | 1.1800元 |
| 2024-05-23 | 1.0398元 | 1.1798元 |
| 2024-05-22 | 1.0393元 | 1.1793元 |
| 2024-05-21 | 1.0390元 | 1.1790元 |
